ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,462,363 | 2,566,987 |
| 減価償却費 | 183,480 | 189,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203,391 | 181,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,303 | -34 |
| 支払利息 | 20,214 | 15,650 |
| 固定資産除却損 | 748 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,476 | -380,509 |
| 投資有価証券評価損 | 7,015 | 44,630 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -377,394 | 319,025 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -453,240 | -1,150,859 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | 421,398 | -302,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 360 | 27,341 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 160,130 | 401,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,672 | 22,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -525 | 2,360 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 50,118 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | 45,944 | 14,880 |
| 株式交付費 | 1,620 | 1,307 |
| その他 | 185,562 | 198,054 |
| 小計 | 2,270,179 | 2,200,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,303 | 34 |
| 利息の支払額 | -19,828 | -15,679 |
| 法人税等の支払額 | -687,728 | -823,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,563,925 | 1,361,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,811 | -77,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,406 | -130,374 |
| その他 | -15,761 | -38,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,980 | -346,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,480 | -88,324 |
| 株式の発行による支出 | -712 | -1,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -134,830 | － |
| 配当金の支払額 | -446,292 | -625,534 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,876 | -42,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,231,192 | -777,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,753 | 237,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,061 | 1,438,424 |
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