ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,945,232 | 2,462,363 |
| 減価償却費 | 175,144 | 183,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189,411 | -203,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -1,303 |
| 支払利息 | 27,384 | 20,214 |
| 固定資産除却損 | 1,260 | 748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -337 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,919 | -241,476 |
| 投資有価証券評価損 | － | 7,015 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | 185,584 | -453,240 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -319,171 | 421,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,528 | 360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 268,310 | 160,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,695 | 58,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -418 | -525 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | 27,802 | 45,944 |
| 株式交付費 | 1,755 | 1,620 |
| その他 | 41,834 | -191,832 |
| 小計 | 1,961,188 | 2,270,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 1,303 |
| 利息の支払額 | -27,105 | -19,828 |
| 法人税等の支払額 | -594,379 | -687,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,339,732 | 1,563,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,992 | -59,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,224 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,332 | -78,406 |
| その他 | 33,913 | -15,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,786 | -153,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950,000 | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,052 | -66,480 |
| 株式の発行による収入 | 3,334 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -712 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -134,830 |
| 配当金の支払額 | -177,646 | -446,292 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,462 | -42,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,954 | -1,231,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,009 | 178,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,308 | 1,201,061 |
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