ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 894,522 | 1,945,232 |
| 減価償却費 | 167,609 | 175,144 |
| 減損損失 | 13,496 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 463,616 | -189,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -28 |
| 支払利息 | 32,443 | 27,384 |
| 課徴金 | -573 | － |
| 固定資産除却損 | 3,803 | 1,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,207 | -211,919 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | 128,605 | 185,584 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -522,802 | -319,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159 | -3,528 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 164,239 | 268,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,879 | 11,695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | -418 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | -77,420 | 27,802 |
| 株式交付費 | 1,576 | 1,755 |
| その他 | 81,918 | 41,834 |
| 小計 | 1,180,071 | 1,961,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 28 |
| 利息の支払額 | -32,187 | -27,105 |
| 課徴金の支払額 | -44,206 | － |
| 法人税等の支払額 | -256,723 | -594,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,379 | 1,339,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,380 | -206,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -79,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,698 | -40,332 |
| その他 | -45,299 | 33,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,379 | -288,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -950,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,048 | -65,052 |
| 株式の発行による収入 | 842 | 3,334 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -129 |
| 配当金の支払額 | － | -177,646 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,536 | -42,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,742 | -1,131,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,258 | -81,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,317 | 1,022,308 |
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