ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,063,773 | 3,587,515 |
| 減価償却費 | 198,147 | 222,425 |
| 減損損失 | 23,807 | － |
| のれん償却額 | 64,200 | 222,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 428,977 | 1,009,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,534 | -11,027 |
| 支払利息 | 25,135 | 63,370 |
| 投資有価証券評価損 | 13,513 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 9,858 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 10,676 | -5,769 |
| 固定資産除却損 | 2,454 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402,102 | -713,537 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -88,287 | -60,488 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -586,803 | -1,718,508 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -256,978 | -433,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,664 | -193,093 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | 15,099 | 27,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 305,430 | -47,571 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 303,587 | 543,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,706 | 25,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,070 | 2,780 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 47,141 | 45,214 |
| 株式交付費 | 1,104 | 791 |
| その他 | -74,281 | -21,587 |
| 小計 | 3,087,719 | 2,557,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,534 | 11,027 |
| 利息の支払額 | -25,706 | -65,472 |
| 法人税等の支払額 | -1,003,397 | -1,562,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,061,149 | 940,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,925 | -872,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,840 | -142,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,524 | 81,926 |
| 貸付けによる支出 | － | -799,167 |
| 長期性預金の預入による支出 | -300,000 | -280,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 250,000 | 280,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,892 | 185,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -828,159 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 189,242 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -143,120 |
| その他 | 59,906 | -79,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,283,602 | -1,580,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -157,000 | 1,543,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,270,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,799 | -1,237,619 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -45,250 |
| 株式の発行による収入 | 3,810 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -791 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -144,628 |
| 配当金の支払額 | -804,546 | -856,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,225 | -32,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,192 | 1,026,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 912,738 | 386,123 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,351,163 | 2,737,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
