ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月14日 11:08
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第15期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,992 | 48,653 |
| 減価償却費 | 34,543 | 39,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,597 | 190,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -13 |
| 支払利息 | 5,650 | 6,883 |
| 固定資産除却損 | － | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -39 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 40,554 | 139,480 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -356,889 | -551,120 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -678,327 | -146,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,670 | -952 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,076 | -22,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,874 | 4,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,071 | -6,566 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | － | -196,936 |
| 株式交付費 | 6,435 | 1,194 |
| その他 | -25,242 | 36,643 |
| 小計 | -806,569 | -455,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 13 |
| 利息の支払額 | -5,217 | -7,021 |
| 法人税等の支払額 | -123,659 | -97,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -935,427 | -560,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,811 | -17,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,602 | -10,529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -7,165 | -21,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,563 | -49,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -5,004 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 541,148 | 6,155 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| その他 | -13,054 | -13,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,089 | -551,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,098 | -1,161,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,972,520 | 810,572 |
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