ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月14日 11:03
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第14期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 7,992 |
| 減価償却費 | 34,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 |
| 支払利息 | 5,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 40,554 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -356,889 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -678,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,670 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,071 |
| 株式交付費 | 6,435 |
| その他 | -25,242 |
| 小計 | -806,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 |
| 利息の支払額 | -5,217 |
| 法人税等の支払額 | -123,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -935,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
| その他 | -7,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 541,148 |
| その他 | -13,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,161 |
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