ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,490 | 312,282 |
| 減価償却費 | 66,774 | 77,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,479 | 47,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -22 |
| 支払利息 | 7,876 | 11,764 |
| 固定資産除却損 | 176 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -279 | -17 |
| 投資有価証券評価損 | 4,999 | － |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -62,114 | -245,928 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -336,838 | -1,365,460 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -1,056,107 | 1,408,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 508 | -1,620 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 175,030 | 208,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 14,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,735 | 25,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,759 | 2,196 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | － | 936,113 |
| 株式交付費 | － | 9,130 |
| その他 | 24,632 | 66,566 |
| 小計 | -957,488 | 1,507,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 22 |
| 利息の支払額 | -8,914 | -11,843 |
| 法人税等の支払額 | -43,240 | -201,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,551 | 1,294,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,148 | -17,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,802 | -73,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,023 | 10,000 |
| その他 | -20,808 | -11,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,455 | -92,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450,000 | -340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -10,008 |
| 社債の償還による支出 | -115,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 551,153 |
| その他 | -36,000 | -26,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,991 | 114,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,985 | 1,317,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 655,062 | 1,972,520 |
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