ライフアンドデザイン・グループのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月27日 15:05
- 【資料】
- 半期報告書-第2期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月7日 至 2017年1月6日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,581 | 294,032 |
| 減価償却費 | 70,406 | 51,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,939 | -2,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,147 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,350 | -612 |
| 固定資産除却損 | 2,358 | 608 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -13 |
| 支払利息 | 4,804 | 2,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,775 | 38,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,506 | -770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,713 | -45,931 |
| その他 | -12,285 | -8,736 |
| 小計 | 524,263 | 329,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 13 |
| 利息の支払額 | -4,772 | -2,478 |
| 法人税等の支払額 | -149,227 | -212,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,311 | 114,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,005 | -122,193 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -4,695 | -42,788 |
| その他 | -854 | 2,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,555 | -162,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,070 | -87,259 |
| 配当金の支払額 | -37,293 | -33,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,380 | -37,050 |
| その他 | － | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,743 | -158,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,011 | -206,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,721 | 462,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
