ライフアンドデザイン・グループのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月27日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,032 | 200,606 |
| 減価償却費 | 51,291 | 71,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,042 | 3,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -612 | 12 |
| 固定資産除却損 | 608 | 45 |
| 会員権売却損益（△は益） | 500 | － |
| 保険金解約益 | － | -9,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -24 |
| 支払利息 | 2,589 | 9,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,174 | 89,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -770 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,931 | -71,067 |
| その他 | -8,736 | -70,919 |
| 小計 | 329,174 | 223,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -2,478 | -9,801 |
| 法人税等の支払額 | -212,608 | -111,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,101 | 101,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,193 | -1,106,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,599 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,600 |
| 保険金積立てによる支出 | － | -3,366 |
| 保険金解約による収入 | － | 74,885 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,788 | -51,002 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,248 |
| その他 | 2,581 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,399 | -1,039,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,259 | -142,396 |
| 配当金の支払額 | -33,880 | -35,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,050 | － |
| その他 | -85 | -3,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,274 | 767,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,573 | -170,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 873,705 | 703,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
