ライフアンドデザイン・グループのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 12:48
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,606 | 455,815 |
| 減価償却費 | 71,063 | 93,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,452 | -9,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 726 | 10,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 18 |
| 固定資産除却損 | 45 | 62 |
| 受取保険金 | -9,573 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -48 |
| 支払利息 | 9,455 | 9,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,472 | 6,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166 | -12,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,067 | -28,922 |
| その他 | -70,919 | -23,372 |
| 小計 | 223,414 | 501,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 48 |
| 利息の支払額 | -9,801 | -10,386 |
| 法人税等の支払額 | -111,859 | -99,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,773 | 391,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,106,123 | -380,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,599 | -252 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | -32,617 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,600 | 131,300 |
| 保険金積立てによる支出 | -3,366 | － |
| 保険金解約による収入 | 74,885 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,002 | -52,740 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,248 | － |
| その他 | 37 | 994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,819 | -333,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 622,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,396 | -784,409 |
| 配当金の支払額 | -35,880 | -36,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103,088 |
| その他 | -3,747 | -8,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767,976 | -309,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,069 | -251,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,415 | 456,729 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -15,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
