有価証券報告書-第2期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 784,354 | 823,658 |
| 減価償却費 | 96,788 | 115,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,918 | -7,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,532 | 2,455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,094 | -600 |
| 有形固定資産除却損 | 2,358 | 749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -822 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 6,293 |
| 会員権評価損 | － | 684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -47 |
| 支払利息 | 6,307 | 4,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,853 | -55,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,955 | -296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,370 | 4,991 |
| その他 | 792 | 54,042 |
| 小計 | 880,460 | 947,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 47 |
| 利息の支払額 | -6,299 | -4,847 |
| 法人税等の支払額 | -156,090 | -352,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,130 | 590,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,060 | -246,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -4,347 |
| 会員権の売却による収入 | － | 3,292 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,730 | -58,740 |
| その他 | 720 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,110 | -298,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,516 | -195,573 |
| 自己株式の取得による支出 | -73,580 | -37,050 |
| 配当金の支払額 | -37,293 | -33,880 |
| その他の支出 | － | -1,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,389 | -208,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,630 | 83,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,721 | 873,705 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 121,949 |