有価証券報告書-第3期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 823,658 | 635,410 |
| 減価償却費 | 115,039 | 162,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,829 | 5,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,455 | -2,641 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -600 | 30 |
| 有形固定資産除却損 | 749 | 1,703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -822 | -1,583 |
| 受取保険金 | － | -19,394 |
| 会員権売却損益（△は益） | 6,293 | － |
| 会員権評価損 | 684 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -174 |
| 支払利息 | 4,885 | 19,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,476 | 33,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296 | -664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,991 | -37,487 |
| その他 | 54,042 | -27,943 |
| 小計 | 947,728 | 768,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 127 |
| 災害による保険金収入 | － | 8,169 |
| 利息の支払額 | -4,847 | -19,997 |
| 法人税等の支払額 | -352,889 | -236,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,039 | 520,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,480 | -1,360,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,490 | 4,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,347 | -4,198 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 45,200 |
| 会員権の売却による収入 | 3,292 | － |
| 保険金の積立てによる支出 | － | -3,366 |
| 保険金の解約による収入 | － | 77,146 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,740 | -68,978 |
| 貸付けによる支出 | － | -13,282 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,149 |
| その他 | 85 | 9,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,699 | -1,316,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -21,900 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 1,161,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,573 | -497,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,050 | － |
| 配当金の支払額 | -33,880 | -35,880 |
| その他の支出 | -1,802 | -7,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,305 | 599,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,034 | -197,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 873,705 | 724,415 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 121,949 | 48,292 |