野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 772,395 | 449,089 |
| 減価償却費 | 85,860 | 86,491 |
| 為替差損益（△は益） | -11,339 | 15,331 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 4,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199,545 | -187,080 |
| 支払利息 | 39,356 | 23,498 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,246 | -12,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,254 | -3,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,057 | 9,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91,804 | 1,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,126 | -540,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -728,049 | 131,056 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,164 | -57,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 916,750 | -186,130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 259,078 | 301,324 |
| その他 | 3 | 24 |
| 小計 | 1,022,402 | 34,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199,477 | 187,000 |
| 利息の支払額 | -42,793 | -21,232 |
| 法人税等の支払額 | -208,282 | -268,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,803 | -68,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -11,476 | -43,761 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,794 | -4,113 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,118 |
| 出資金の払込による支出 | -27,360 | -37,168 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,276 | -1,187 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,195 | 3,033 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,091 | -561 |
| その他の投資の取得による支出 | -1,168 | -4,300 |
| その他の投資の返還による収入 | 1,576 | 992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,396 | -79,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 688,588 | -1,014,414 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,500 | -475,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,279 | -7,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -524,837 | -520,574 |
| 配当金の支払額 | -38,030 | -30,132 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,732 | -15,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 866,208 | -762,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,433 | -139,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,796,049 | -1,050,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,723,374 | 2,672,878 |
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