野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,562 | 932,511 |
| 減価償却費 | 85,704 | 85,622 |
| 為替差損益（△は益） | 15,331 | 9,458 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,514 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -186,764 | -190,837 |
| 支払利息 | 23,498 | 18,823 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,262 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,555 | 7,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,194 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,616 | 24,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,990 | -48,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545,547 | -2,933,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,056 | -1,754,825 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,225 | 1,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,130 | 2,104,764 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 296,978 | 1,346,169 |
| その他 | 24 | -170 |
| 小計 | 122,438 | -397,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186,684 | 190,756 |
| 利息の支払額 | -21,232 | -18,255 |
| 法人税等の支払額 | -345,792 | -273,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,900 | -499,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -43,761 | -31,122 |
| 固定資産の除却による支出 | -248 | － |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,113 | -4,598 |
| 出資金の払込による支出 | -37,168 | -350,046 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,470 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,118 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,187 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,033 | 475 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -561 | -4,191 |
| その他の投資の取得による支出 | -4,300 | -11,194 |
| その他の投資の返還による収入 | 992 | 1,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,197 | -424,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,014,414 | 538,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,000 | -475,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,300,000 | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,348 | -13,391 |
| 配当金の支払額 | -542,589 | -44,961 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 13,650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,437 | -16,575 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -710,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754,790 | -207,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139,738 | -23,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,031,627 | -1,155,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,399,274 | 4,244,157 |
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