野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,511 | 1,228,304 |
| 減価償却費 | 85,622 | 88,281 |
| 為替差損益（△は益） | 9,458 | -14,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190,837 | -172,167 |
| 支払利息 | 18,823 | 21,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,269 | 5,167 |
| 減損損失 | － | 3,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 2,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,062 | -6,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,640 | -53,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,933,084 | -2,466,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,754,825 | 66,084 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,020 | -152,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,104,764 | 219,145 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,346,169 | -72,280 |
| その他 | -170 | 1,023 |
| 小計 | -397,885 | -1,301,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,756 | 172,636 |
| 利息の支払額 | -18,255 | -21,583 |
| 法人税等の支払額 | -273,714 | -206,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -499,098 | -1,357,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,130 |
| 固定資産の取得による支出 | -31,122 | -58,409 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,598 | -4,851 |
| 出資金の払込による支出 | -350,046 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,470 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 475 | 275 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,191 | -14,468 |
| その他の投資の取得による支出 | -11,194 | -7,640 |
| その他の投資の返還による収入 | 1,622 | 2,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,523 | -32,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 538,680 | 1,442,525 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,000 | -700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,391 | -11,812 |
| 配当金の支払額 | -44,961 | -36,618 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 13,650 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,575 | -17,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -710,046 | -1,192,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,643 | 284,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,850 | -25,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,155,116 | -1,131,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,211,204 | 4,080,146 |
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