野村貿易の貸借対照表

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2018年12月21日 17:12

【資料】

半期報告書-第43期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,261,335	4,080,146
受取手形及び売掛金	15,832,574	17,976,606
電子記録債権	1,985,299	2,284,214
商品及び製品	11,073,158	11,007,279
仕掛品	55,620	49,603
原材料	38,879	37,196
その他	929,184	1,344,761
貸倒引当金	-36,534	-39,111
流動資産計	35,139,517	36,740,695
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	364,572	359,366
減価償却累計額	-233,896	-244,408
建物及び構築物（純額）	130,676	114,958
機械装置及び運搬具	357,023	364,553
減価償却累計額	-311,517	-319,591
機械装置及び運搬具（純額）	45,506	44,962
工具	157,776	189,121
減価償却累計額	-123,080	-127,458
工具	34,695	61,663
リース資産	91,406	93,851
減価償却累計額	-49,979	-51,045
リース資産（純額）	41,426	42,806
土地	0	0
有形固定資産合計	252,305	264,390
無形固定資産
ソフトウエア	99,328	63,415
その他	4,982	4,089
無形固定資産合計	104,311	67,504
投資その他の資産
投資有価証券	2,303,322	2,322,845
出資金	431,883	441,910
固定化営業債権	1,057	105
その他	469,702	458,914
投資その他の資産合計	3,205,965	3,223,776
固定資産計	3,562,582	3,555,671
資産の部合計	38,702,100	40,296,367
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	18,190,778	17,935,666
電子記録債務	659,218	1,112,698
短期借入金	5,810,098	7,312,793
未払金	3,442,778	3,299,868
未払法人税等	182,562	358,507
賞与引当金	114,513	107,942
その他	446,115	345,916
流動負債計	28,846,065	30,473,393
固定負債
長期借入金	1,839,828	1,874,392
退職給付に係る負債	392,814	336,797
その他	330,331	484,526
固定負債計	2,562,974	2,695,717
負債の部合計	31,409,039	33,169,110
純資産の部
株主資本
資本金	2,500,000	2,500,000
利益剰余金	6,027,951	5,611,609
自己株式	-2,512,898	-2,522,903
株主資本合計	6,015,052	5,588,706
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	888,674	916,928
繰延ヘッジ損益	-119,100	178,667
為替換算調整勘定	68,667	23,448
その他の包括利益累計額合計	838,242	1,119,044
非支配株主持分	439,765	419,506
純資産の部合計	7,293,061	7,127,257
負債・純資産合計	38,702,100	40,296,367

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,558,628	2,333,189
受取手形	1,333,984	1,215,430
電子記録債権	1,985,299	2,284,214
売掛金	13,695,923	15,974,308
商品	10,264,172	10,349,460
未収入金	361,571	516,950
その他	436,118	657,177
貸倒引当金	-30,018	-31,920
流動資産計	31,605,680	33,298,809
固定資産
有形固定資産
建物	151,959	151,959
減価償却累計額	-126,719	-129,095
建物（純額）	25,240	22,864
構築物	7,252	7,252
減価償却累計額	-7,252	-7,252
構築物（純額）	0	0
機械装置及び運搬具	37,953	37,542
減価償却累計額	-35,394	-36,010
機械装置及び運搬具（純額）	2,559	1,531
工具	103,476	140,324
減価償却累計額	-83,317	-91,423
工具	20,159	48,900
リース資産	22,919	22,919
減価償却累計額	-21,645	-22,919
リース資産（純額）	1,273	－
土地	0	0
有形固定資産合計	49,232	73,296
無形固定資産
ソフトウエア	91,400	53,072
電話加入権	1,941	1,941
その他	1,487	903
無形固定資産合計	94,828	55,918
投資その他の資産
投資有価証券	2,216,418	2,237,950
関係会社株式	254,705	254,705
関係会社出資金	451,954	597,970
固定化営業債権	32,629	33,876
出資金	348,277	364,135
その他	419,494	437,065
貸倒引当金	-58,772	-83,071
投資その他の資産合計	3,664,708	3,842,632
固定資産計	3,808,769	3,971,846
資産の部合計	35,414,449	37,270,656
負債の部
流動負債
支払手形	10,970,548	10,706,936
電子記録債務	659,218	1,112,698
買掛金	6,382,128	6,635,188
短期借入金	4,816,470	6,268,685
未払金	3,340,260	3,192,049
未払法人税等	171,095	336,011
賞与引当金	101,100	93,800
その他	361,705	254,599
流動負債計	26,802,526	28,599,969
固定負債
長期借入金	1,837,500	1,875,000
退職給付引当金	292,086	238,490
その他	346,781	496,263
固定負債計	2,476,367	2,609,754
負債の部合計	29,278,893	31,209,724
純資産の部
株主資本
資本金	2,500,000	2,500,000
利益剰余金
利益準備金	625,000	625,000
その他利益剰余金	4,727,488	4,342,427
繰越利益剰余金	4,727,488	4,342,427
利益剰余金合計	5,352,488	4,967,427
自己株式	-2,512,898	-2,522,903
株主資本合計	5,339,589	4,944,523
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	915,236	937,811
繰延ヘッジ損益	-119,269	178,597
その他の包括利益累計額合計	795,966	1,116,408
純資産の部合計	6,135,556	6,060,932
負債・純資産合計	35,414,449	37,270,656

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	247,430	311,460

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	247,430	311,460

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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