野村貿易の貸借対照表

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2017年12月22日 16:24

【資料】

半期報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,449,390	4,294,288
受取手形及び売掛金	14,216,640	16,303,098
電子記録債権	902,069	1,752,012
商品及び製品	9,728,987	11,480,430
仕掛品	50,580	45,428
原材料	32,678	36,850
その他	895,391	966,780
貸倒引当金	-31,418	-31,391
流動資産計	31,244,319	34,847,497
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	353,033	346,942
減価償却累計額	-204,672	-217,213
建物及び構築物（純額）	148,361	129,728
機械装置及び運搬具	359,237	342,448
減価償却累計額	-299,465	-294,417
機械装置及び運搬具（純額）	59,771	48,031
工具	130,841	137,795
減価償却累計額	-106,309	-111,747
工具	24,532	26,047
リース資産	96,295	93,619
減価償却累計額	-34,353	-42,902
リース資産（純額）	61,941	50,716
建設仮勘定	－	137
有形固定資産合計	294,607	254,661
無形固定資産
ソフトウエア	163,481	138,436
その他	4,488	5,000
無形固定資産合計	167,970	143,436
投資その他の資産
投資有価証券	1,705,415	2,136,773
出資金	194,808	453,064
固定化営業債権	9,876	4,876
その他	412,046	447,673
投資その他の資産合計	2,322,146	3,042,387
固定資産計	2,784,724	3,440,486
資産の部合計	34,029,043	38,287,983
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	15,338,489	17,497,754
電子記録債務	628,202	578,259
短期借入金	5,456,873	6,102,071
未払金	2,330,932	3,634,816
未払法人税等	284,931	268,570
賞与引当金	86,552	110,614
その他	213,063	247,961
流動負債計	24,339,046	28,440,048
固定負債
長期借入金	2,051,365	1,950,028
退職給付に係る負債	390,792	340,843
その他	518,227	619,781
固定負債計	2,960,384	2,910,653
負債の部合計	27,299,431	31,350,701
純資産の部
株主資本
資本金	2,500,000	2,500,000
利益剰余金	5,720,627	5,587,622
自己株式	-2,505,063	-2,512,875
株主資本合計	5,715,563	5,574,746
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	563,493	786,603
繰延ヘッジ損益	2,526	111,687
為替換算調整勘定	54,937	34,265
その他の包括利益累計額合計	620,958	932,556
非支配株主持分	393,091	429,978
純資産の部合計	6,729,612	6,937,281
負債・純資産合計	34,029,043	38,287,983

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,298,546	3,032,701
受取手形	2,013,168	1,824,831
電子記録債権	902,069	1,752,012
売掛金	11,779,550	14,142,065
商品	9,604,282	11,334,020
未収入金	449,464	474,244
その他	290,978	335,124
貸倒引当金	-31,620	-31,520
流動資産計	29,306,439	32,863,480
固定資産
有形固定資産
建物	151,959	151,959
減価償却累計額	-120,082	-123,404
建物（純額）	31,877	28,555
構築物	7,252	7,252
減価償却累計額	-7,252	-7,252
構築物（純額）	0	0
機械装置及び運搬具	37,361	37,988
減価償却累計額	-33,446	-34,522
機械装置及び運搬具（純額）	3,914	3,466
工具	92,384	97,450
減価償却累計額	-74,994	-79,647
工具	17,390	17,802
リース資産	22,919	22,919
減価償却累計額	-17,825	-19,735
リース資産（純額）	5,093	3,183
有形固定資産合計	58,275	53,007
無形固定資産
ソフトウエア	162,921	130,121
電話加入権	1,941	1,941
その他	845	1,441
無形固定資産合計	165,708	133,504
投資その他の資産
投資有価証券	1,711,073	2,047,421
関係会社株式	98,705	254,705
関係会社出資金	498,633	451,954
固定化営業債権	43,233	38,395
その他	429,131	781,119
貸倒引当金	-39,157	-48,019
投資その他の資産合計	2,741,621	3,525,577
固定資産計	2,965,604	3,712,089
資産の部合計	32,272,044	36,575,570
負債の部
流動負債
支払手形	9,080,921	10,528,606
電子記録債務	628,202	578,259
買掛金	5,948,520	6,728,232
短期借入金	5,269,770	5,960,190
未払金	2,296,059	3,592,708
未払法人税等	249,022	241,561
賞与引当金	82,700	105,629
その他	144,289	145,742
流動負債計	23,699,486	27,880,929
固定負債
長期借入金	2,062,500	1,962,500
退職給付引当金	316,298	271,785
その他	520,859	631,888
固定負債計	2,899,658	2,866,173
負債の部合計	26,599,144	30,747,103
純資産の部
株主資本
資本金	2,500,000	2,500,000
利益剰余金
利益準備金	625,000	625,000
その他利益剰余金	4,457,312	4,289,012
繰越利益剰余金	4,457,312	4,289,012
利益剰余金合計	5,082,312	4,914,012
自己株式	-2,505,063	-2,512,875
株主資本合計	5,077,248	4,901,136
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	593,124	815,641
繰延ヘッジ損益	2,526	111,687
その他の包括利益累計額合計	595,650	927,329
純資産の部合計	5,672,899	5,828,466
負債・純資産合計	32,272,044	36,575,570

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	198,695	493,135

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	198,695	493,135

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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決算