野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 16:49
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,228,304 | 883,576 |
| 減価償却費 | 88,281 | 51,360 |
| 為替差損益（△は益） | -14,246 | 23,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,167 | -171,064 |
| 支払利息 | 21,764 | 21,850 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,167 | 16,390 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,029 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 283 |
| 減損損失 | 3,851 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,576 | 2,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,570 | 4,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,238 | -9,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,466,456 | -454,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,084 | -805,506 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -152,912 | 69,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,145 | -1,326,312 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72,280 | 482,712 |
| その他 | 1,023 | 71 |
| 小計 | -1,301,672 | -1,208,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172,636 | 171,954 |
| 利息の支払額 | -21,583 | -23,257 |
| 法人税等の支払額 | -206,562 | -428,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,357,181 | -1,488,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,130 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -58,409 | -38,907 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,851 | -6,347 |
| 出資金の売却による収入 | － | 3,202 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 275 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,468 | -1,269 |
| その他の投資の取得による支出 | -7,640 | -266 |
| その他の投資の返還による収入 | 2,616 | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,337 | -43,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,442,525 | -316,837 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | -650,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,812 | -9,015 |
| 配当金の支払額 | -36,618 | -70,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,375 | -17,442 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,192,513 | -20,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284,204 | -1,084,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,743 | -20,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,131,058 | -2,636,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,164,812 | 3,528,291 |
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