野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,576 | 804,978 |
| 減価償却費 | 51,360 | 64,059 |
| 為替差損益（△は益） | 23,177 | 983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171,064 | -105,682 |
| 支払利息 | 21,850 | 13,741 |
| 支払保証料 | 14,120 | 12,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,390 | -4,149 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,029 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 283 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,838 | -745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,945 | 4,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,453 | -16,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454,705 | -639,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -805,506 | 407,887 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 69,227 | -34,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,326,312 | -1,922,671 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 482,712 | -36,117 |
| その他 | 71 | 0 |
| 小計 | -1,194,457 | -1,451,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171,954 | 105,681 |
| 利息の支払額 | -23,257 | -13,817 |
| 保証料の支払額 | -14,120 | -11,470 |
| 法人税等の支払額 | -428,791 | -163,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,672 | -1,534,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -38,907 | -45,100 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,347 | -7,861 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,776 |
| 出資金の売却による収入 | 3,202 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -50,112 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3,680 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,269 | -246 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,527 |
| その他の投資の取得による支出 | -266 | － |
| その他の投資の返還による収入 | 477 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,111 | -88,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -316,837 | -473,992 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,015 | -9,027 |
| 配当金の支払額 | -70,590 | -70,274 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,442 | -3,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,300 | -6,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,084,185 | 336,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,550 | -42,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,636,520 | -1,328,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,967,906 | 2,639,789 |
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