野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月17日 16:32
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804,978 | 942,186 |
| 減価償却費 | 64,059 | 56,455 |
| 為替差損益（△は益） | 983 | 29,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,682 | -110,421 |
| 支払利息 | 13,741 | 8,204 |
| 支払保証料 | 12,206 | 11,703 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,149 | -7,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -745 | 1,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,904 | 7,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,904 | 2,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -639,158 | -763,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 407,887 | -2,618,357 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,390 | -759,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,922,671 | 3,530,762 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,117 | 600,222 |
| その他 | 0 | 6,445 |
| 小計 | -1,451,057 | 937,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,681 | 111,453 |
| 利息の支払額 | -13,817 | -7,762 |
| 保証料の支払額 | -11,470 | -11,702 |
| 法人税等の支払額 | -163,555 | -290,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,534,220 | 738,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -45,100 | -13,708 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,861 | -7,892 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,776 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -50,112 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,680 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -246 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,527 | 984 |
| その他の投資の取得による支出 | － | -224 |
| その他の投資の返還による収入 | 53 | 7,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,281 | -13,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -473,992 | -73,233 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -575,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,027 | -9,977 |
| 配当金の支払額 | -70,274 | -93,647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,437 | -3,539 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,601 | -8,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,665 | -563,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,279 | 26,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,328,116 | 188,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,495,693 | 3,683,755 |
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