野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月22日 15:16
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 942,186 | 754,567 |
| 減価償却費 | 56,455 | 54,408 |
| 為替差損益（△は益） | 29,371 | -44,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,421 | -121,157 |
| 支払利息 | 8,204 | 9,806 |
| 支払保証料 | 11,703 | 11,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,930 | 6,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,756 | 4,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,334 | 11,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,091 | 55,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -763,133 | -1,757,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,618,357 | -2,715,635 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -759,501 | -291,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,530,762 | 143,406 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 600,222 | 343,607 |
| その他 | 6,445 | -239 |
| 小計 | 937,190 | -3,534,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,453 | 121,156 |
| 利息の支払額 | -7,762 | -9,216 |
| 保証料の支払額 | -11,702 | -12,034 |
| 法人税等の支払額 | -290,485 | -323,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,693 | -3,758,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -13,708 | -25,741 |
| 固定資産の売却による収入 | 135 | 328 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -71 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -58,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,892 | -58,119 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4,564 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 984 | 763 |
| その他の投資の取得による支出 | -224 | -1,248 |
| その他の投資の返還による収入 | 7,308 | 754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,396 | -146,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73,233 | 2,486,507 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575,000 | -450,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,977 | -8,480 |
| 配当金の支払額 | -93,647 | -93,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,539 | -3,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,033 | -3,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,431 | 2,127,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,196 | 212,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,062 | -1,566,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,113,604 | 2,547,524 |
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