営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,713百万円増加し、5,399百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による収入は、主に税金等調整前当期純利益の計上及びたな卸資産の減少と仕入債務の増加により、2,447百万円となりました。前連結会計年度と比べ368百万円の収入の減少となっております。

2017/06/28 14:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資金調達方法
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローや銀行借入により、資金調達を行っております。
資金調達に関しては、安定的流動性の確保と金融費用の削減を目指しております。

2017/06/28 14:58