有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,201,760 | 1,731,980 |
| 減価償却費 | 168,539 | 176,007 |
| 為替差損益（△は益） | 31,860 | -16,105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 6,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226,545 | -222,225 |
| 支払利息 | 67,076 | 45,319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,271 | -650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,861 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,499 | -1,262 |
| 減損損失 | 20,135 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123,827 | -175,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,643 | 1,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,868 | -85,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,183 | -377,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 696,308 | 295,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -353,524 | 86,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634,704 | 975,675 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95,420 | 84,533 |
| その他 | 721 | 3,980 |
| 小計 | 2,897,464 | 2,485,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226,457 | 222,185 |
| 利息の支払額 | -69,420 | -42,096 |
| 法人税等の支払額 | -248,252 | -348,580 |
| 営業保証金の差入による支出 | － | -51,990 |
| 営業保証金の返金による収入 | 10,000 | 182,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,816,249 | 2,447,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -42,184 | -114,805 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -286 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,500 | 8,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,120 | -15,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78,386 |
| 出資金の払込による支出 | -27,360 | -37,168 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,796 | -1,391 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,900 | 5,427 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,990 | -8,006 |
| その他の投資の取得による支出 | -1,697 | -11,412 |
| その他の投資の返還による収入 | 2,976 | 7,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,771 | -89,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,556,938 | -830,855 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,100,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -812,500 | -987,500 |
| リース債務の返済による支出 | -7,420 | -20,390 |
| 配当金の支払額 | -620,858 | -30,132 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,732 | -15,437 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -572,438 |
| 単元未満株式の買取による支出 | － | -1,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,916,449 | -657,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,832 | -24,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,195 | 1,675,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,685,835 | 5,399,274 |
| 当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -3,685,835 |
| 引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 3,723,374 |