野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,731,980 | 1,537,794 |
| 減価償却費 | 176,007 | 173,080 |
| 為替差損益（△は益） | -16,105 | 51,351 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,724 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -222,225 | -210,441 |
| 支払利息 | 45,319 | 38,304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -650 | 19,897 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,861 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,262 | － |
| 減損損失 | － | 5,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175,650 | 5,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,059 | 27,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85,336 | 767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,373 | -2,666,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 295,485 | -1,354,663 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 116,644 | -153,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 975,675 | 2,855,915 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 184,533 | 1,004,261 |
| その他 | 3,980 | 372 |
| 小計 | 2,615,944 | 1,334,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222,185 | 209,877 |
| 利息の支払額 | -42,096 | -37,114 |
| 法人税等の支払額 | -348,580 | -572,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,447,453 | 935,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -114,805 | -72,937 |
| 固定資産の除却による支出 | -286 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,470 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,118 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,333 | -8,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,386 | － |
| 出資金の払込による支出 | -37,168 | -350,046 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,391 | -157 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,427 | 907 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,006 | -4,124 |
| その他の投資の取得による支出 | -11,412 | -13,309 |
| その他の投資の返還による収入 | 7,011 | 4,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,460 | -468,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830,855 | 129,788 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -987,500 | -1,012,500 |
| リース債務の返済による支出 | -20,390 | -27,182 |
| 配当金の支払額 | -30,132 | -44,961 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 13,650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,437 | -16,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -572,438 | -710,046 |
| 単元未満株式の買取による支出 | -1,213 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,967 | -667,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,126 | 13,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,675,899 | -188,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,399,274 | 5,211,204 |
| 当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高 | -3,685,835 | － |
| 引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高 | 3,723,374 | － |
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