野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,537,794 | 1,974,395 |
| 減価償却費 | 173,080 | 178,029 |
| 為替差損益（△は益） | 51,351 | 6,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210,441 | -192,020 |
| 支払利息 | 38,304 | 39,752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,897 | 34,985 |
| 保険返戻金 | － | -24,497 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -24,778 |
| 減損損失 | 5,159 | 3,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,116 | -194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,961 | 6,711 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 767 | -13,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,666,508 | -1,631,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,354,663 | 518,737 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -153,549 | -148,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,855,915 | 1,638,856 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,004,261 | -332,389 |
| その他 | 372 | 261 |
| 小計 | 1,334,818 | 2,034,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209,877 | 190,731 |
| 利息の支払額 | -37,114 | -38,806 |
| 法人税等の支払額 | -572,027 | -445,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,554 | 1,740,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,130 |
| 固定資産の取得による支出 | -72,937 | -142,337 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -72 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,470 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,070 | -8,544 |
| 出資金の払込による支出 | -350,046 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 29,394 |
| 長期貸付けによる支出 | -157 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 907 | 405 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,124 | -10,113 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -24,680 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 24,497 |
| その他の投資の取得による支出 | -13,309 | -7,710 |
| その他の投資の返還による収入 | 4,350 | 8,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,857 | -80,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,788 | 817,985 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,500 | -1,312,500 |
| リース債務の返済による支出 | -27,182 | -22,928 |
| 配当金の支払額 | -44,961 | -36,618 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 13,650 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,575 | -17,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -710,046 | -1,192,711 |
| 単元未満株式の買取による支出 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,826 | -664,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,059 | -42,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,069 | 953,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,211,204 | 6,164,812 |
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