野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,974,395 | 1,660,420 |
| 減価償却費 | 178,029 | 114,958 |
| 為替差損益（△は益） | 6,531 | 15,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192,020 | -190,642 |
| 支払利息 | 39,752 | 39,213 |
| 支払保証料 | 33,021 | 26,778 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34,985 | 11,540 |
| 保険返戻金 | -24,497 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 6,332 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -25,563 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,043 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -24,778 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 283 |
| 減損損失 | 3,851 | 5,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | -3,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,711 | -150 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 46,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,294 | 30,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,631,722 | 2,894,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 518,737 | -640,342 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -148,677 | 287,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,638,856 | -3,209,278 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -332,389 | -558,542 |
| その他 | 261 | 151 |
| 小計 | 2,067,559 | 504,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,731 | 190,705 |
| 利息の支払額 | -38,806 | -38,193 |
| 保証料の支払額 | -33,021 | -26,778 |
| 法人税等の支払額 | -445,744 | -727,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,740,719 | -96,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,130 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -142,337 | -176,518 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -72 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,544 | -12,932 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,241 |
| 出資金の売却による収入 | 29,394 | 3,202 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 405 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,113 | -4,173 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,680 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 24,497 | 12 |
| その他の投資の取得による支出 | -7,710 | -271 |
| その他の投資の返還による収入 | 8,587 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,433 | -189,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 817,985 | -939,694 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,312,500 | -1,162,500 |
| リース債務の返済による支出 | -22,928 | -19,952 |
| 配当金の支払額 | -36,618 | -70,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,375 | -17,442 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,192,711 | -20,300 |
| 単元未満株式の買取による支出 | -31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,179 | -1,930,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,497 | 19,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,608 | -2,196,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,164,812 | 3,967,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
