野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,660,420 | 1,641,968 |
| 減価償却費 | 114,958 | 125,717 |
| 為替差損益（△は益） | 15,444 | 6,617 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190,642 | -123,273 |
| 支払利息 | 39,213 | 25,865 |
| 支払保証料 | 26,778 | 22,854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,540 | 4,726 |
| 保険返戻金 | － | -591 |
| 関係会社株式評価損 | 6,332 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -25,563 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,043 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | 283 | － |
| 減損損失 | 5,498 | 16,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,443 | 675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | -1,767 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 46,284 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,184 | -72,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,894,860 | -1,421,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -640,342 | 1,860,567 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 287,881 | -233,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,209,278 | -64,135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -558,542 | 458,612 |
| その他 | 151 | 342 |
| 小計 | 504,823 | 2,246,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,705 | 127,342 |
| 利息の支払額 | -38,193 | -25,499 |
| 保証料の支払額 | -26,778 | -22,299 |
| 法人税等の支払額 | -727,181 | -367,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,624 | 1,958,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -176,518 | -78,513 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,932 | -14,541 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,241 | 9,725 |
| 出資金の売却による収入 | 3,202 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -50,112 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3,680 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,173 | -269 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -763 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12 | 13,549 |
| その他の投資の取得による支出 | -271 | -5,729 |
| その他の投資の返還による収入 | 35 | 3,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,405 | -119,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -939,694 | -2,416,591 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,162,500 | -1,137,500 |
| リース債務の返済による支出 | -19,952 | -17,886 |
| 配当金の支払額 | -70,509 | -70,274 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,442 | -3,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,300 | -7,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,930,399 | -2,253,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,523 | -57,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,196,906 | -472,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,967,906 | 3,495,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
