野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,641,968 | 1,761,335 |
| 減価償却費 | 125,717 | 110,329 |
| 為替差損益（△は益） | 6,617 | 19,201 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -292 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,273 | -129,385 |
| 支払利息 | 25,865 | 18,772 |
| 支払保証料 | 22,854 | 23,778 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,726 | -1,189 |
| 保険返戻金 | -591 | － |
| 減損損失 | 16,631 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 675 | 3,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,767 | 1,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,431 | 47,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,421,951 | -661,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,860,567 | -3,803,516 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -233,948 | -22,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,135 | 4,570,674 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 458,612 | 9,999 |
| その他 | 342 | 6,380 |
| 小計 | 2,246,190 | 1,955,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,342 | 135,016 |
| 利息の支払額 | -25,499 | -19,898 |
| 保証料の支払額 | -22,299 | -23,975 |
| 法人税等の支払額 | -367,679 | -575,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,958,054 | 1,470,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -78,513 | -44,531 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 138 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -315,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,541 | -14,670 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,725 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -50,112 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,680 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -269 | -504 |
| 保険積立金の積立による支出 | -763 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 13,549 | 990 |
| その他の投資の取得による支出 | -5,729 | -264 |
| その他の投資の返還による収入 | 3,747 | 8,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,223 | -366,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,416,591 | -222,081 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,137,500 | -1,012,500 |
| リース債務の返済による支出 | -17,886 | -18,671 |
| 配当金の支払額 | -70,274 | -93,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,437 | -3,539 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,438 | -8,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,253,128 | -558,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,915 | 72,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472,213 | 617,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,495,693 | 4,113,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
