野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,761,335 | 1,709,039 |
| 減価償却費 | 110,329 | 151,939 |
| 為替差損益（△は益） | 19,201 | -23,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,385 | -142,887 |
| 支払利息 | 18,772 | 30,587 |
| 支払保証料 | 23,778 | 19,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,189 | 14,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,601 | 5,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,157 | -24,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,444 | 70,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661,100 | -2,632,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,803,516 | -4,334,761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,353 | 180,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,570,674 | 898,281 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,999 | 22,458 |
| その他 | 6,380 | -10,024 |
| 小計 | 1,955,129 | -4,065,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,016 | 147,466 |
| 利息の支払額 | -19,898 | -29,773 |
| 保証料の支払額 | -23,975 | -20,453 |
| 法人税等の支払額 | -575,287 | -602,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,983 | -4,570,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315,957 | -56,300 |
| 固定資産の取得による支出 | -44,531 | -92,605 |
| 固定資産の売却による収入 | 138 | 515 |
| 固定資産の除却による支出 | -5 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,670 | -65,047 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -504 | -4,988 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 990 | 763 |
| その他の投資の取得による支出 | -264 | -1,341 |
| その他の投資の返還による収入 | 8,077 | 2,464 |
| その他 | － | 10,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,729 | -205,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -222,081 | 2,962,027 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,500 | -825,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,671 | -36,394 |
| 配当金の支払額 | -93,671 | -93,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,539 | -3,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,033 | -3,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,497 | 3,099,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,154 | 145,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,910 | -1,531,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,113,604 | 2,582,249 |
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