野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,709,039 | 3,120,149 |
| 減価償却費 | 151,939 | 150,307 |
| 為替差損益（△は益） | -23,612 | -13,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142,887 | -166,352 |
| 支払利息 | 30,587 | 41,853 |
| 支払保証料 | 19,835 | 21,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,392 | -87,280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,999 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 14,489 |
| 移転補償金 | － | -125,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,934 | 9,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,787 | 36,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,284 | -78,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,632,006 | -6,171,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,334,761 | -315,390 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 180,066 | -616,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 898,281 | 2,286,990 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,458 | 759,804 |
| その他 | -10,024 | 8,200 |
| 小計 | -4,065,258 | -1,075,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,466 | 176,151 |
| 利息の支払額 | -29,773 | -41,614 |
| 保証料の支払額 | -20,453 | -16,959 |
| 法人税等の支払額 | -602,826 | -570,866 |
| 移転補償金の受取額 | － | 125,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,570,845 | -1,402,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,300 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -92,605 | -220,159 |
| 固定資産の売却による収入 | 515 | 732 |
| 固定資産の除却による支出 | -71 | -18,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,047 | -40,926 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,875 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,988 | -2,288 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,240 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 763 | 1,523 |
| その他の投資の取得による支出 | -1,341 | -4,372 |
| その他の投資の返還による収入 | 2,464 | 1,742 |
| その他 | 10,885 | 834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,725 | -288,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,962,027 | -125,213 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,000 | -1,037,500 |
| リース債務の返済による支出 | -36,394 | -28,496 |
| 配当金の支払額 | -93,509 | -116,867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,814 | -6,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,555 | -10,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,099,753 | 1,474,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,463 | 82,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,531,354 | -134,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,582,249 | 2,448,040 |
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