野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,120,149 | 2,941,278 |
| 減価償却費 | 150,307 | 176,269 |
| 為替差損益（△は益） | -13,897 | -130,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,352 | -197,569 |
| 支払利息 | 41,853 | 58,699 |
| 支払保証料 | 21,974 | 20,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87,280 | -11,784 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,999 | － |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 14,489 | － |
| 固定資産除却損 | － | 12,982 |
| 移転補償金 | -125,993 | -12,502 |
| 受取和解金 | － | -14,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,605 | -3,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,716 | 10,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78,612 | 64,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,171,115 | 1,617,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -315,390 | -2,743,067 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -616,507 | -251,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,286,990 | 316,895 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 759,804 | -190,955 |
| その他 | 8,200 | 1,970 |
| 小計 | -1,075,057 | 1,666,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,151 | 209,133 |
| 利息の支払額 | -41,614 | -61,638 |
| 保証料の支払額 | -16,959 | -25,802 |
| 法人税等の支払額 | -570,866 | -1,123,403 |
| 移転補償金の受取額 | 125,993 | 12,502 |
| 和解金の受取額 | － | 14,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,402,352 | 691,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -46,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -220,159 | -99,974 |
| 固定資産の売却による収入 | 732 | 289 |
| 固定資産の除却による支出 | -18,930 | -833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,926 | -32,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,875 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,288 | -3,478 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,240 | -2,065 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,523 | 891 |
| その他の投資の取得による支出 | -4,372 | -3,166 |
| その他の投資の返還による収入 | 1,742 | 627 |
| その他 | 834 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,961 | -186,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,213 | 549,811 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037,500 | -1,650,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,496 | -28,661 |
| 配当金の支払額 | -116,867 | -163,463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,150 | -13,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,948 | -29,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,474,823 | 164,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,282 | 229,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,208 | 898,730 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,448,040 | 3,346,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
