野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,941,278 | 3,918,365 |
| 減価償却費 | 176,269 | 160,277 |
| 為替差損益（△は益） | -130,074 | -90,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197,569 | -342,460 |
| 支払利息 | 58,699 | 75,395 |
| 支払保証料 | 20,839 | 13,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,784 | -19,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -304,036 |
| 出資金評価損 | － | 138,795 |
| 固定資産除却損 | 12,982 | － |
| 移転補償金 | -12,502 | － |
| 受取和解金 | -14,462 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,273 | 9,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,267 | 19,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,954 | -7,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,617,525 | -1,835,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,743,067 | -2,549,690 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -251,668 | -91,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,895 | 6,682,403 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -190,955 | 1,041,351 |
| その他 | 1,970 | 796 |
| 小計 | 1,666,324 | 6,821,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209,133 | 355,217 |
| 利息の支払額 | -61,638 | -73,592 |
| 保証料の支払額 | -25,802 | -14,781 |
| 法人税等の支払額 | -1,123,403 | -773,572 |
| 移転補償金の受取額 | 12,502 | － |
| 和解金の受取額 | 14,444 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,559 | 6,314,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,500 | -149,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 89,049 |
| 固定資産の取得による支出 | -99,974 | -110,029 |
| 固定資産の売却による収入 | 289 | 7,791 |
| 固定資産の除却による支出 | -833 | 141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,488 | -14,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 471,495 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,478 | -18,483 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,065 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 891 | 11 |
| その他の投資の取得による支出 | -3,166 | -3,759 |
| その他の投資の返還による収入 | 627 | 1,616 |
| その他 | 108 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,567 | 273,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 549,811 | -3,898,964 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,650,000 | -1,728,333 |
| リース債務の返済による支出 | -28,661 | -28,028 |
| 配当金の支払額 | -163,463 | -186,442 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,066 | -13,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,887 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,731 | -4,055,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229,006 | 74,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898,730 | 2,607,543 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,346,770 | 5,954,313 |
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