野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,706,734 | 1,788,627 |
| 減価償却費 | 77,101 | 93,451 |
| 為替差損益（△は益） | 17,985 | 45,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130,556 | -156,861 |
| 支払利息 | 21,799 | 23,449 |
| 支払保証料 | 10,648 | 10,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,612 | -10,808 |
| 移転補償金 | － | -12,743 |
| 受取和解金 | － | -14,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,121 | 4,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,111 | 14,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,428 | 7,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,753,974 | -2,684,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -567,731 | -1,583,450 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -331,391 | 231,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,854 | 516,696 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,097,538 | 767,646 |
| その他 | 1,899 | 1,166 |
| 小計 | -1,442,898 | -957,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,069 | 156,852 |
| 利息の支払額 | -22,606 | -28,241 |
| 保証料の支払額 | -7,076 | -14,535 |
| 法人税等の支払額 | -291,555 | -656,055 |
| 移転補償金の受取額 | － | 12,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,634,068 | -1,486,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -77,770 | -62,855 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 294 |
| 固定資産の除却による支出 | -447 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -43,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,484 | -24,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,875 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,356 | -285 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,025 | 891 |
| その他の投資の取得による支出 | -1,322 | -1,252 |
| その他の投資の返還による収入 | 790 | 487 |
| その他 | － | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,440 | -130,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -465,984 | 1,883,004 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -950,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,172 | -16,412 |
| 配当金の支払額 | -116,847 | -163,413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,150 | -13,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,948 | -29,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,807,897 | 1,710,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,357 | 48,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,746 | 140,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,742,995 | 2,588,748 |
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