野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,788,627 | 2,151,097 |
| 減価償却費 | 93,451 | 72,632 |
| 為替差損益（△は益） | 45,551 | 48,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,861 | -286,238 |
| 支払利息 | 23,449 | 34,778 |
| 支払保証料 | 10,635 | 6,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,808 | -6,657 |
| 移転補償金 | -12,743 | － |
| 受取和解金 | -14,462 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,844 | 3,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,366 | 6,412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,429 | -47,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,684,305 | -1,736,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,583,450 | 451,480 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 231,128 | -77,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516,696 | 1,735,627 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 767,646 | 446,721 |
| その他 | 1,166 | 4,602 |
| 小計 | -957,637 | 2,808,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,852 | 278,530 |
| 利息の支払額 | -28,241 | -30,456 |
| 保証料の支払額 | -14,535 | -2,559 |
| 法人税等の支払額 | -656,055 | -376,211 |
| 移転補償金の受取額 | 12,743 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,486,872 | 2,677,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -62,855 | -55,497 |
| 固定資産の売却による収入 | 294 | 3,307 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -386 |
| 定期預金の預入による支出 | -43,700 | -133,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 79,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,522 | -8,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 8,868 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -285 | -774 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 891 | 1,240 |
| その他の投資の取得による支出 | -1,252 | -969 |
| その他の投資の返還による収入 | 487 | 613 |
| その他 | 108 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,811 | -106,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,883,004 | -2,369,926 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950,000 | -1,119,166 |
| リース債務の返済による支出 | -16,412 | -13,332 |
| 配当金の支払額 | -163,413 | -186,455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,066 | -13,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,887 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,710,224 | -1,902,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,168 | -187,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,708 | 481,583 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,588,748 | 3,828,354 |
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