有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)商品関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等(千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価(千円)	評価損益(千円)
市場取引	商品先物取引
	ゴム
	買建	10,424	―	△784	△784
	売建	127,987	―	1,957	1,957
合計		138,411	―	1,173	1,173

当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額等(千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価(千円)	評価損益(千円)
市場取引	商品先物取引
	ゴム
	買建	4,932	―	211	211
	売建	74,964	―	△2,160	△2,160
合計		79,897	―	△1,948	△1,948

(2)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等(千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価(千円)	評価損益(千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	97,443	―	△2,958	△2,958
	日本円	21,521	―	△279	△279
	売建
	米ドル	12,885	―	569	569
	日本円	38,525	―	532	532
合計		170,375	―	△2,136	△2,136

当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額等(千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価(千円)	評価損益(千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	55,674	―	△370	△370
	日本円	22,273	―	△231	△231
	売建
	米ドル	23,918	―	△1,098	△1,098
	日本円	52,858	―	1,448	1,448
合計		154,724	―	△251	△251

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建	支払手形及び 買掛金
	米ドル		8,747,843	―	350,262
	ユーロ		―	―	―
合計			8,747,843	―	350,262
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	買建	支払手形及び 買掛金
	米ドル		6,881,351	―	(注)
	ユーロ		―	―	(注)
合計			6,881,351	―	(注)

(注) 為替予約等の振当処理によるものは主にヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金、並びに受取手形及び売掛金と一体として処理されているため、その時価は当該支払手形及び買掛金、並びに受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建	支払手形及び 買掛金
	米ドル		9,873,264	―	456,291
合計			9,873,264	―	456,291
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	買建	支払手形及び 買掛金
	米ドル		10,069,725	―	(注)
合計			10,069,725	―	(注)

(注) 為替予約等の振当処理によるものは主にヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金、並びに受取手形及び売掛金と一体として処理されているため、その時価は当該支払手形及び買掛金、並びに受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しております。