有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,865,542 | 2,149,139 |
| 減価償却費 | 232,429 | 288,429 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,649 | △169 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,844 | 4,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,271 | △30,429 |
| 為替差損益(△は益) | 2,372 | 2,618 |
| 貸倒損失 | - | 1,297 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △349 | △7,919 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 108,612 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △248,774 | △190,611 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △546,456 | △637,933 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △214,893 | △59,743 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 98,921 | 71,487 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 144,907 | 316,931 |
| 小計 | 1,411,532 | 1,907,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,467 | 27,988 |
| 法人税等の支払額 | △711,733 | △533,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,266 | 1,402,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △14,586 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △510,509 | △259,673 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 350 | 20,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △199,260 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,186 | - |
| その他 | △2,119 | △1,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △591,351 | △254,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △153,000 | △133,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △153,000 | △133,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,361 | △2,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,446 | 1,011,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,461,840 | 1,437,394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,437,394 | ※ 2,449,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
