キャッシュ・フローの状況
2024年8月13日 15:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 970 | -287 | -480 | 683 | - | 414 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 1,071 | -513 | -27 | 558 | - | 958 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 1,006 | -378 | -128 | 628 | -288 | 1,462 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 548 | -225 | -153 | 324 | - | 1,629 | 通期 | 722 | -591 | -153 | 131 | - | 1,437 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 953 | -160 | -133 | 793 | - | 2,094 | 通期 | 1,402 | -255 | -133 | 1,148 | -316 | 2,449 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 24 | -256 | -151 | -232 | - | 2,064 | 通期 | 4,160 | -764 | -151 | 3,396 | -464 | 5,680 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 362 | -337 | -584 | 25 | - | 5,139 | 通期 | 1,578 | -3,051 | -584 | -1,473 | -2,813 | 3,649 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 861 | -4,074 | 1,717 | -3,213 | - | 2,157 | 通期 | 1,409 | -10,049 | 6,710 | -8,640 | -9,372 | 1,731 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 542 | -454 | -257 | 88 | - | 1,606 | 通期 | -156 | -9,795 | 9,825 | -9,951 | -8,852 | 1,698 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 3,631 | -959 | 1,759 | 2,672 | - | 6,129 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 6億8300万
- 2016年12月（連） -18.3%
- 5億5800万
- 2017年12月（連） +12.56%
- 6億2806万
- 2018年12月（連） -79.16%
- 1億3091万
- 2019年12月（連） +776.67%
- 11億4769万
- 2020年12月（連） +195.88%
- 33億9575万
- 2021年12月（連） マイ転
- -14億7300万
- 2022年12月（連） -486.56%
- -86億4000万
- 2023年12月（連） -15.17%
- -99億5100万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 5.35%
- 2016年12月（連）
- 5.27%
- 2017年12月（連）
- 4.41%
- 2018年12月（連）
- 2.8%
- 2019年12月（連）
- 4.88%
- 2020年12月（連）
- 11.12%
- 2021年12月（連）
- 3.83%
- 2022年12月（連）
- 3.29%
- 2023年12月（連）
- -0.34%