歯愛メディカル（3540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,450 | 4,285 |
| 減価償却費 | 271 | 345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -21 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 81 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 89 | 24 |
| 関係会社株式評価損 | 175 | － |
| 関係会社整理損 | － | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -814 | 53 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143 | -632 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -449 | -203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 572 | -121 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 645 | -197 |
| 小計 | 4,846 | 3,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -2,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,159 | 1,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -458 | -2,831 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -170 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 117 | 174 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -205 | -45 |
| 貸付けによる支出 | -70 | -187 |
| その他 | 8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764 | -3,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -150 | -584 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,230 | -2,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,680 | 3,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
