有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,149,139 | 4,450,946 |
| 減価償却費 | 288,429 | 271,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | 468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,794 | 995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,429 | -25,848 |
| 為替差損益（△は益） | 2,618 | 14,525 |
| 貸倒損失 | 1,297 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,919 | 263 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56,928 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 89,785 |
| 関係会社株式評価損 | － | 175,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,611 | -814,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637,933 | -143,662 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,743 | -449,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,487 | 572,161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 316,931 | 645,631 |
| 小計 | 1,907,891 | 4,846,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,988 | 21,964 |
| 法人税等の支払額 | -533,607 | -708,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,273 | 4,159,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -259,673 | -458,709 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20,730 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -145,925 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 117,007 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,586 | -205,478 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -70,982 |
| その他 | -1,048 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,578 | -764,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -133,000 | -150,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,126 | -150,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,618 | -14,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,011,949 | 3,230,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,449,343 | 5,680,045 |