有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,865,542 | 2,149,139 |
減価償却費 | 232,429 | 288,429 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,649 | -169 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,844 | 4,794 |
受取利息及び受取配当金 | -34,271 | -30,429 |
為替差損益(△は益) | 2,372 | 2,618 |
貸倒損失 | - | 1,297 |
固定資産除売却損益(△は益) | -349 | -7,919 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 108,612 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -248,774 | -190,611 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -546,456 | -637,933 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -214,893 | -59,743 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 98,921 | 71,487 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 144,907 | 316,931 |
小計 | 1,411,532 | 1,907,891 |
利息及び配当金の受取額 | 22,467 | 27,988 |
法人税等の支払額 | -711,733 | -533,607 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,266 | 1,402,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社株式の取得による支出 | - | -14,586 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -510,509 | -259,673 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 350 | 20,730 |
投資有価証券の取得による支出 | -199,260 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 120,186 | - |
その他 | -2,119 | -1,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -591,351 | -254,578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -153,000 | -133,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,000 | -133,126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,361 | -2,618 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,446 | 1,011,949 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,394 | 2,449,343 |