歯愛メディカル（3540）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,182,567 | 1,865,542 |
| 減価償却費 | 226,516 | 232,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,469 | 1,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 573 | 1,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,099 | -34,271 |
| 支払利息 | 12 | － |
| 為替差損益（△は益） | -172 | 2,372 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -311 | -349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,503 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 108,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,409 | -248,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -602,922 | -546,456 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -275,554 | -214,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,585 | 98,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 261,729 | 144,907 |
| 小計 | 1,576,478 | 1,411,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,389 | 22,467 |
| 利息の支払額 | -12 | － |
| 法人税等の支払額 | -591,788 | -711,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,068 | 722,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -288,280 | -510,509 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,375 | 350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,976 | -199,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,823 | 120,186 |
| その他 | 86 | -2,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,972 | -591,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -128,000 | -153,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,000 | -153,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | -2,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,268 | -24,446 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,657 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,461,840 | 1,437,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
