歯愛メディカル（3540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月29日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,859,177 | 2,182,567 |
| 減価償却費 | 173,699 | 226,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,073 | 1,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,243 | 573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,426 | -60,099 |
| 支払利息 | 27 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -14,349 | -172 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,131 | -311 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -38,809 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,443 | -246,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,538 | -602,922 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -308,788 | -275,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,823 | 109,585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,013 | 261,729 |
| 小計 | 1,574,832 | 1,576,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,274 | 21,389 |
| 利息の支払額 | -27 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -526,241 | -591,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,838 | 1,006,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,554 | -288,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316,951 | -203,976 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 212,670 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,823 |
| その他 | -19,825 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,661 | -378,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -128,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27,801 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,801 | -128,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,349 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,725 | 499,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,914 | 1,461,840 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,657 |
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