歯愛メディカル（3540）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,449,343 | 5,680,045 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,802,949 | 2,617,151 |
| 商品及び製品 | 5,371,181 | 5,520,108 |
| 原材料及び貯蔵品 | 21,491 | 16,227 |
| 前渡金 | 423,825 | 879,934 |
| 未収入金 | 1,112,087 | 1,106,845 |
| その他 | 49,773 | 49,434 |
| 貸倒引当金 | -6,192 | -7,733 |
| 流動資産計 | 11,224,460 | 15,862,014 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 600,559 | 580,060 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 371,049 | 322,221 |
| 土地 | 513,432 | 545,678 |
| その他（純額） | 98,475 | 98,865 |
| 有形固定資産合計 | 1,583,517 | 1,546,826 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 306,809 | 248,446 |
| その他 | 152,675 | 438,305 |
| 無形固定資産合計 | 459,484 | 686,751 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 349,710 | 333,902 |
| 繰延税金資産 | 243,395 | 360,553 |
| その他 | 44,763 | 108,222 |
| 貸倒引当金 | -987 | -442 |
| 投資その他の資産合計 | 636,881 | 802,236 |
| 固定資産計 | 2,679,883 | 3,035,814 |
| 資産の部合計 | 13,904,344 | 18,897,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,030,472 | 1,602,633 |
| 未払金 | 882,067 | 1,053,070 |
| 未払法人税等 | 383,054 | 1,343,377 |
| 賞与引当金 | 7,060 | 7,528 |
| その他 | 254,184 | 728,042 |
| 流動負債計 | 2,556,839 | 4,734,651 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 403,920 | 408,360 |
| 固定負債計 | 403,920 | 408,360 |
| 負債の部合計 | 2,960,759 | 5,143,011 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 11,002,855 | 13,773,115 |
| 自己株式 | -126 | -341 |
| 株主資本合計 | 11,012,729 | 13,782,773 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -69,144 | -27,956 |
| その他の包括利益累計額合計 | -69,144 | -27,956 |
| 純資産の部合計 | 10,943,584 | 13,754,816 |
| 負債・純資産合計 | 13,904,344 | 18,897,828 |
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,274,545 | 4,987,143 |
| 売掛金 | 1,796,314 | 2,595,714 |
| 商品及び製品 | 5,378,778 | 5,521,893 |
| 原材料及び貯蔵品 | 20,944 | 14,579 |
| 前渡金 | 425,005 | 1,019,778 |
| 未収入金 | 1,114,566 | 1,110,508 |
| 短期貸付金 | － | 6,934 |
| その他 | 42,765 | 41,373 |
| 貸倒引当金 | -5,226 | -6,118 |
| 流動資産計 | 11,047,694 | 15,291,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 598,997 | 577,588 |
| 構築物 | 1,562 | 2,472 |
| 機械及び装置 | 361,636 | 303,064 |
| 車両運搬具 | 9,413 | 19,157 |
| 工具 | 97,048 | 96,354 |
| 土地 | 513,432 | 545,678 |
| 建設仮勘定 | 1,427 | 2,211 |
| 有形固定資産合計 | 1,583,517 | 1,546,527 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 303,012 | 245,497 |
| 電話加入権 | 38 | 38 |
| ソフトウエア仮勘定 | 152,177 | 435,373 |
| その他 | 459 | 406 |
| 無形固定資産合計 | 455,688 | 681,316 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 335,114 | 289,688 |
| 関係会社株式 | 53,387 | 83,005 |
| 出資金 | 20 | 30 |
| 長期貸付金 | － | 63,765 |
| 繰延税金資産 | 237,699 | 347,702 |
| その他 | 44,677 | 44,360 |
| 貸倒引当金 | -987 | -442 |
| 投資その他の資産合計 | 669,909 | 828,110 |
| 固定資産計 | 2,709,115 | 3,055,953 |
| 資産の部合計 | 13,756,810 | 18,347,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,029,889 | 1,566,204 |
| 未払金 | 835,923 | 971,967 |
| 未払法人税等 | 364,698 | 1,234,057 |
| 賞与引当金 | 6,612 | 7,065 |
| その他 | 245,501 | 684,646 |
| 流動負債計 | 2,482,625 | 4,463,941 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 403,920 | 408,360 |
| 固定負債計 | 403,920 | 408,360 |
| 負債の部合計 | 2,886,545 | 4,872,301 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 10,927,035 | 13,491,258 |
| 利益剰余金合計 | 10,929,535 | 13,493,758 |
| 自己株式 | -126 | -341 |
| 株主資本合計 | 10,939,408 | 13,503,416 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -69,144 | -27,956 |
| その他の包括利益累計額合計 | -69,144 | -27,956 |
| 純資産の部合計 | 10,870,264 | 13,475,460 |
| 負債・純資産合計 | 13,756,810 | 18,347,761 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,131,249 | -1,263,888 |
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