歯愛メディカル（3540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,285 | 3,851 |
| 減価償却費 | 345 | 378 |
| のれん償却額 | － | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -31 |
| 支払利息 | － | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 14 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 24 | 19 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4 |
| 関係会社整理損 | 187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53 | -378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -632 | -1,079 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -203 | -814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121 | 214 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -197 | 327 |
| 小計 | 3,801 | 2,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 25 |
| 利息の支払額 | － | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,229 | -1,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578 | 1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,831 | -9,348 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -37 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 174 | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -657 |
| 貸付けによる支出 | -187 | － |
| その他 | 8 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,051 | -10,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -584 | -282 |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584 | 6,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,030 | -1,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,649 | 1,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
