歯愛メディカル（3540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,851 | 3,184 |
| 減価償却費 | 378 | 949 |
| のれん償却額 | 18 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -37 |
| 支払利息 | 6 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 19 | 60 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378 | -224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,079 | -1,355 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -814 | -1,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214 | -8 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 327 | -283 |
| 小計 | 2,530 | 1,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 20 |
| 利息の支払額 | -6 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,139 | -1,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,348 | -8,930 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -173 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | 100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48 | -814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -657 | － |
| その他 | 3 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,049 | -9,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | 10,100 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -282 | -252 |
| その他 | -7 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,710 | 9,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,918 | -50 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,731 | 1,698 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
