歯愛メディカル（3540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,184 | 7,078 |
| 減価償却費 | 949 | 2,263 |
| のれん償却額 | 73 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -47 |
| 支払利息 | 17 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -19 |
| 固定資産売却益 | -21 | |
| 固定資産除売却損 | － | 9 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 60 | 51 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,816 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 272 |
| 減損損失 | － | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -77 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224 | -745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,355 | 417 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,097 | 1,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | 64 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -283 | 842 |
| 小計 | 1,212 | 7,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 34 |
| 利息の支払額 | -18 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,370 | -949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156 | 6,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -265 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 109 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -814 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 25 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,930 | -1,224 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 125 |
| その他 | 12 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,795 | -4,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,100 | 758 |
| リース債務の返済による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -22 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,825 | 376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50 | 2,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698 | 4,124 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
