歯愛メディカル（3540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 921 | 3,902 |
| 減価償却費 | 1,063 | 624 |
| のれん償却額 | 36 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 19 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -138 |
| 固定資産売却益 | -7 | -423 |
| 補助金収入 | － | -13,039 |
| 固定資産除却損 | 3 | 72 |
| 固定資産圧縮損 | － | 11,518 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 51 | 23 |
| 減損損失 | － | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279 | 217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40 | 324 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,737 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106 | -134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 384 | -1,071 |
| 小計 | 4,018 | 2,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
| 利息の支払額 | -23 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,631 | 2,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -31 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -999 | -345 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35 | 1,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -84 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 109 | 95 |
| 補助金の受取額 | － | 13,036 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19 |
| その他 | 2 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959 | 13,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 6,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -2,352 |
| リース債務の返済による支出 | － | -63 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -252 | -626 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,759 | -14,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,430 | 1,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,129 | 5,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
