歯愛メディカル（3540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,893 | 921 |
| 減価償却費 | 192 | 1,063 |
| のれん償却額 | 36 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -23 |
| 支払利息 | 5 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 22 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 60 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25 | -279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -709 | -40 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7 | 1,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | 106 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -212 | 384 |
| 小計 | 1,251 | 4,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 32 |
| 利息の支払額 | -5 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -719 | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542 | 3,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -411 | -999 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -107 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 109 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| その他 | -5 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257 | 1,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142 | 4,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606 | 6,129 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
