歯愛メディカル（3540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,318 | 1,893 |
| 減価償却費 | 175 | 192 |
| のれん償却額 | － | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -11 |
| 支払利息 | 1 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261 | -25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -790 | -709 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -303 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 128 | -212 |
| 小計 | 1,338 | 1,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 14 |
| 利息の支払額 | -1 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -499 | -719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,075 | -411 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -143 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,074 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -282 | -252 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,717 | -257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,492 | -142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,731 | 1,606 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
