歯愛メディカル（3540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,859,177 | 1,677,382 |
| 減価償却費 | 173,699 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,073 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,243 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,426 | |
| 支払利息 | 27 | |
| 為替差損益（△は益） | -14,349 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -38,809 | |
| 固定資産除却損 | 5,131 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,443 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,538 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -308,788 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,823 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,013 | |
| その他 | － | |
| 小計 | 1,574,832 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,274 | |
| 利息の支払額 | -27 | |
| 法人税等の支払額 | -526,241 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,838 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,554 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316,951 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 212,670 | |
| その他 | -19,825 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,661 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27,801 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,801 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,349 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,725 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
